| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 560.00 | 29 201.00 | 12 359.00 | 41 560.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
AP Constructions | 774 134.00 | 414 172.00 | 359 962.00 | 774 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 960.00 | 946 145.00 | 64 815.00 | 1 010 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 741.00 | 1 723 208.00 | 341 532.00 | 2 064 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 775.00 | 3 112 727.00 | 1 740 048.00 | 4 852 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150 465.00 | 113 163.00 | 5 037 301.00 | 5 150 465.00 |
BZ Autres créances | 551 680.00 | | 551 680.00 | 551 680.00 |
CF Disponibilités | 749 835.00 | | 749 835.00 | 749 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 279.00 | 113 163.00 | 6 525 115.00 | 6 638 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 054.00 | 3 225 890.00 | 8 265 163.00 | 11 491 054.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 929 962.00 | 929 840.00 | | 929 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 020.00 | 158 362.00 | | 312 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 983.00 | 1 594 202.00 | | 1 747 983.00 |
DP Provisions pour risques | 224 179.00 | 41 616.00 | | 224 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 179.00 | 41 616.00 | | 224 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 778.00 | 2 177 462.00 | | 1 340 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 183.00 | 76 719.00 | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 086.00 | 2 867 055.00 | | 2 474 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 255.00 | 1 840 852.00 | | 1 739 255.00 |
EA Autres dettes | 88 696.00 | 6 516.00 | | 88 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 307.00 | 476 104.00 | | 581 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 001.00 | 7 444 711.00 | | 6 293 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 163.00 | 9 080 530.00 | | 8 265 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 696.00 | 6 335 144.00 | | 5 297 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FG Production vendue services | 16 945 180.00 | | 16 945 180.00 | 16 945 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 947 310.00 | | 16 947 310.00 | 16 947 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 153 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 179.00 | |
GE Autres charges | | | 61 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 977 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 425.00 | 208 997.00 | | 137 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 082.00 | 3 600.00 | | 177 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 067.00 | 126 515.00 | | 21 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 149.00 | 130 115.00 | | 198 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 135.00 | 75 017.00 | | 59 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 552.00 | 75 017.00 | | 72 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 597.00 | 55 097.00 | | 125 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 100.00 | -17 367.00 | | -15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366 558.00 | 16 525 768.00 | | 17 366 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054 538.00 | 16 367 406.00 | | 17 054 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 020.00 | 158 362.00 | | 312 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 751.00 | | | 339 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 295 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 339.00 | | 348 418.00 | 5 131 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 982.00 | 4 852 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 404.00 | 856 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 577.00 | 3 888 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 780.00 | | 14 135.00 | 919 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 996.00 | | 332 282.00 | 4 105 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 562.00 | | 2 000.00 | 105 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 995.00 | 226 297.00 | 613 565.00 | 3 499 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 873.00 | 3 732.00 | 77 404.00 | 102 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 121.00 | 222 565.00 | 536 161.00 | 3 397 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 616.00 | 224 179.00 | 41 616.00 | 41 616.00 |
6T Sur comptes clients | 58 993.00 | 67 632.00 | 13 461.00 | 58 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 993.00 | 67 632.00 | 13 461.00 | 58 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 609.00 | 291 811.00 | 55 077.00 | 100 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 811.00 | 55 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 086.00 | 2 474 086.00 | | 2 474 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 307.00 | 581 307.00 | | 581 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 950.00 | 5 016 950.00 | | 5 016 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
VB T. V. A. | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VC Groupe et associés | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 008.00 | 377 887.00 | 927 871.00 | 1 337 008.00 |
VI Groupe et associés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 468.00 | | | 323 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 893.00 | | | 483 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 622.00 | 5 744 059.00 | 102 562.00 | 5 846 622.00 |
VW T.V.A. | 996 414.00 | 996 414.00 | | 996 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 817.00 | 5 297 696.00 | 927 871.00 | 6 256 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
ST Autres comptes | 1 950 039.00 | | | 1 950 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 543.00 | | | 576 543.00 |
YT Sous‐traitance | 3 913 782.00 | | | 3 913 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615 094.00 | | | 615 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 877 946.00 | | | 3 877 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 175 531.00 | | | 2 175 531.00 |
ZE Dividendes | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 448 770.00 | | | 7 448 770.00 |