| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 976.00 | 46 024.00 | 43 952.00 | 89 976.00 |
AH Fonds commercial | 814 950.00 | | 814 950.00 | 814 950.00 |
AN Terrains | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
AP Constructions | 614 033.00 | 348 486.00 | 265 547.00 | 614 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 398.00 | 974 625.00 | 181 773.00 | 1 156 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 900.00 | 1 708 760.00 | 776 140.00 | 2 484 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 848.00 | 3 077 895.00 | 2 146 952.00 | 5 224 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 961.00 | 116 059.00 | 3 651 902.00 | 3 767 961.00 |
BZ Autres créances | 2 182 291.00 | | 2 182 291.00 | 2 182 291.00 |
CF Disponibilités | 2 149 005.00 | | 2 149 005.00 | 2 149 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 369 845.00 | 116 059.00 | 8 253 785.00 | 8 369 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 692.00 | 3 193 955.00 | 10 400 738.00 | 13 594 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 286.00 | 930 103.00 | | 1 375 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 678.00 | 595 182.00 | | 1 171 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 964.00 | 2 031 285.00 | | 3 052 964.00 |
DP Provisions pour risques | 90 614.00 | 165 229.00 | | 90 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 614.00 | 165 229.00 | | 90 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 459.00 | 2 353 567.00 | | 1 860 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 747.00 | 14 274.00 | | 27 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 652.00 | 2 488 750.00 | | 2 245 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 112.00 | 1 568 284.00 | | 2 027 112.00 |
EA Autres dettes | 142 400.00 | 66 546.00 | | 142 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 791.00 | 610 748.00 | | 953 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 160.00 | 7 102 171.00 | | 7 257 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 738.00 | 9 298 686.00 | | 10 400 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 631 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 163 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 163 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 614.00 | |
GE Autres charges | | | 36 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 720.00 | 31 070.00 | | 98 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 982.00 | 78 700.00 | | 241 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 702.00 | 109 770.00 | | 340 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 666.00 | 32 816.00 | | 87 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 21 171.00 | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 467.00 | 56 325.00 | | 93 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 235.00 | 53 445.00 | | 247 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 402.00 | 86 168.00 | | 247 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 095.00 | 170 690.00 | | 485 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 301 411.00 | 13 255 852.00 | | 17 301 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129 733.00 | 12 660 669.00 | | 16 129 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 678.00 | 595 182.00 | | 1 171 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 198.00 | | 377 198.00 | 5 043 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 548.00 | 5 224 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 156.00 | 904 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 392.00 | 4 273 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 720.00 | | 24 362.00 | 886 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 978.00 | | 344 336.00 | 4 113 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 8 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 802.00 | 345 517.00 | 190 423.00 | 2 922 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 971.00 | 18 209.00 | 6 156.00 | 33 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 830.00 | 327 308.00 | 184 267.00 | 2 888 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 229.00 | 64 614.00 | 139 229.00 | 165 229.00 |
6T Sur comptes clients | 107 286.00 | 34 493.00 | 25 719.00 | 107 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 286.00 | 34 493.00 | 25 719.00 | 107 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 515.00 | 99 107.00 | 164 948.00 | 272 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 107.00 | 164 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 651.00 | 2 245 651.00 | | 2 245 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 138.00 | 545 138.00 | | 545 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 404.00 | 314 404.00 | | 314 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 791.00 | 953 791.00 | | 953 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 689.00 | 3 628 689.00 | | 3 628 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
VB T. V. A. | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 234.00 | 1 759 234.00 | | 1 759 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 650.00 | 920 387.00 | 937 262.00 | 1 857 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 567.00 | | | 489 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 345.00 | 6 073 345.00 | 46 000.00 | 6 119 345.00 |
VW T.V.A. | 790 590.00 | 790 590.00 | | 790 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 413.00 | 6 292 151.00 | 937 262.00 | 7 229 413.00 |