| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 769.00 | 33 971.00 | 37 798.00 | 71 769.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
AP Constructions | 606 408.00 | 296 386.00 | 310 022.00 | 606 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 810.00 | 980 191.00 | 99 619.00 | 1 079 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 168.00 | 1 612 251.00 | 796 916.00 | 2 409 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 197.00 | 2 922 801.00 | 2 120 396.00 | 5 043 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 703.00 | | 174 703.00 | 174 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 339.00 | 107 285.00 | 3 571 053.00 | 3 678 339.00 |
BZ Autres créances | 405 209.00 | | 405 209.00 | 405 209.00 |
CF Disponibilités | 2 914 398.00 | | 2 914 398.00 | 2 914 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285 575.00 | 107 285.00 | 7 178 289.00 | 7 285 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 773.00 | 3 030 087.00 | 9 298 686.00 | 12 328 773.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 930 103.00 | 929 962.00 | | 930 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 182.00 | 312 020.00 | | 595 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 285.00 | 1 747 983.00 | | 2 031 285.00 |
DP Provisions pour risques | 165 229.00 | 224 179.00 | | 165 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 229.00 | 224 179.00 | | 165 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 567.00 | 1 340 778.00 | | 2 353 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | 36 183.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 750.00 | 2 474 086.00 | | 2 488 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 284.00 | 1 739 255.00 | | 1 568 284.00 |
EA Autres dettes | 66 546.00 | 88 696.00 | | 66 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 748.00 | 581 307.00 | | 610 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102 171.00 | 6 293 001.00 | | 7 102 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 686.00 | 8 265 163.00 | | 9 298 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 247.00 | 5 297 696.00 | | 5 631 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FG Production vendue services | 12 516 500.00 | | 12 516 500.00 | 12 516 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 616.00 | | 12 518 616.00 | 12 518 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 229.00 | |
GE Autres charges | | | 63 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 321 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 821.00 | 137 425.00 | | 306 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 070.00 | 177 082.00 | | 31 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 699.00 | 21 067.00 | | 78 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 770.00 | 198 149.00 | | 109 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 815.00 | 59 135.00 | | 32 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 171.00 | 13 416.00 | | 21 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 325.00 | 72 552.00 | | 56 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 444.00 | 125 597.00 | | 53 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 690.00 | -15 100.00 | | 170 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 255 851.00 | 17 366 558.00 | | 13 255 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660 669.00 | 17 054 538.00 | | 12 660 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 182.00 | 312 020.00 | | 595 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 306.00 | 339 751.00 | | 179 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 775.00 | | 702 499.00 | 4 852 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 062.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 076.00 | 5 043 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 990.00 | 886 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 024.00 | 4 113 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 510.00 | | 38 199.00 | 856 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 702.00 | | 664 300.00 | 3 888 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 727.00 | 235 916.00 | 425 842.00 | 3 112 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 201.00 | 12 759.00 | 7 990.00 | 29 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 525.00 | 223 157.00 | 417 852.00 | 3 083 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 179.00 | 165 229.00 | 224 179.00 | 224 179.00 |
6T Sur comptes clients | 313 163.00 | 59 283.00 | 65 161.00 | 313 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 163.00 | 59 283.00 | 65 161.00 | 113 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 342.00 | 224 512.00 | 289 340.00 | 337 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 512.00 | 289 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 750.00 | 2 488 750.00 | | 2 488 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 657.00 | 330 657.00 | | 330 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 748.00 | 610 748.00 | | 610 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 035.00 | 3 550 039.00 | | 3 550 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 686.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VB T. V. A. | 153 712.00 | 159 712.00 | | 153 712.00 |
VC Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 216.00 | 890 566.00 | 1 424 434.00 | 2 347 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 176.00 | | | 1 232 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 968.00 | | | 221 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VP Divers | 39 334.00 | 39 384.00 | | 39 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 225 711.00 | | |
VW T.V.A. | 804 788.00 | 804 788.00 | | 804 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 897.00 | 5 631 247.00 | 1 424 434.00 | 7 087 897.00 |