| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 830.00 | 92 747.00 | 12 082.00 | 104 830.00 |
AH Fonds commercial | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
AN Terrains | 113 958.00 | 70 706.00 | 43 252.00 | 113 958.00 |
AP Constructions | 477 327.00 | 293 587.00 | 183 740.00 | 477 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 536.00 | 793 372.00 | 91 163.00 | 884 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 050.00 | 2 318 563.00 | 474 487.00 | 2 793 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 315.00 | 3 568 977.00 | 1 785 338.00 | 5 354 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083 041.00 | 42 436.00 | 5 040 605.00 | 5 083 041.00 |
BZ Autres créances | 706 656.00 | | 706 656.00 | 706 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 171 098.00 | | 1 171 098.00 | 1 171 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 936.00 | 42 436.00 | 7 166 500.00 | 7 208 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 563 252.00 | 3 611 413.00 | 8 951 838.00 | 12 563 252.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 839 381.00 | 764 899.00 | | 839 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 459.00 | 474 481.00 | | 310 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 840.00 | 1 745 381.00 | | 1 655 840.00 |
DP Provisions pour risques | 262 133.00 | 127 657.00 | | 262 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 133.00 | 127 657.00 | | 262 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 470.00 | 1 192 962.00 | | 2 207 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 985.00 | 1 703 495.00 | | 2 944 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 076.00 | 1 206 320.00 | | 1 286 076.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 58 358.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 438.00 | 372 277.00 | | 592 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 864.00 | 4 533 415.00 | | 7 033 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 838.00 | 6 406 453.00 | | 8 951 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 622.00 | 3 935 306.00 | | 4 890 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 298.00 | 308 122.00 | | 479 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
FG Production vendue services | 3 880 391.00 | 11 973 360.00 | 15 853 751.00 | 3 880 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 463.00 | 11 973 360.00 | 15 866 823.00 | 3 893 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 476.00 | |
GE Autres charges | | | 116 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 522.00 | 8 083.00 | | 78 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | 360.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 837.00 | 8 443.00 | | 78 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 956.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 26 883.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | 27 839.00 | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 811.00 | -19 396.00 | | 40 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 414.00 | 34 554.00 | | 39 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 225.00 | -94 023.00 | | -91 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 508.00 | 14 649 660.00 | | 16 278 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 968 049.00 | 14 175 179.00 | | 15 968 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 459.00 | 474 481.00 | | 310 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 091.00 | 275 665.00 | | 192 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 133.00 | 78 142.00 | | 79 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 030.00 | | 715 868.00 | 4 900 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 583.00 | 5 354 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 255.00 | 919 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 328.00 | 4 268 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 879.00 | | 6 156.00 | 919 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 588.00 | | 641 612.00 | 3 882 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 562.00 | | 68 100.00 | 97 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 530.00 | 579 352.00 | 541 984.00 | 3 495 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 449.00 | 9 000.00 | 10 702.00 | 94 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 081.00 | 570 352.00 | 531 282.00 | 3 401 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 657.00 | 262 133.00 | 127 657.00 | 127 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 417.00 | 32 523.00 | 91 505.00 | 101 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 417.00 | 68 602.00 | 91 505.00 | 101 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 074.00 | 330 736.00 | 219 162.00 | 229 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 657.00 | 219 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 985.00 | 2 944 985.00 | | 2 944 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 738.00 | 304 738.00 | | 304 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 438.00 | 592 438.00 | | 592 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 970 445.00 | | | 4 970 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
VB T. V. A. | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
VC Groupe et associés | 326 369.00 | | | 326 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 297.00 | 479 297.00 | | 479 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 172.00 | 61 844.00 | 734 047.00 | 1 728 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 986.00 | 5 942 324.00 | 160 662.00 | 6 102 986.00 |
VW T.V.A. | 771 075.00 | 771 075.00 | | 771 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 864.00 | 5 367 536.00 | 734 047.00 | 7 033 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 176.00 | 177 451.00 | | 179 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 850.00 | 359 057.00 | | 359 850.00 |
ST Autres comptes | 1 802 235.00 | 1 718 755.00 | | 1 802 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 585.00 | 391 788.00 | | 667 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612 391.00 | | | 612 391.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
YT Sous‐traitance | 950 626.00 | 1 628 558.00 | | 950 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305 419.00 | 585 756.00 | | 1 305 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 272.00 | 88 026.00 | | 96 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 448.00 | 265 477.00 | | 275 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 614 078.00 | 88 026.00 | | 2 614 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 176.00 | 177 451.00 | | 179 176.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 085 718.00 | 4 683 916.00 | | 5 085 718.00 |