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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 14 598.00 | 8 401.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 939.00 | 419 660.00 | 185 278.00 | 604 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 003.00 | 526 194.00 | 62 808.00 | 589 003.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 873.00 | 960 933.00 | 256 939.00 | 1 217 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 855 429.00 | | 855 429.00 | 855 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 244.00 | | 1 133 244.00 | 1 133 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 118.00 | 960 933.00 | 1 390 184.00 | 2 351 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 482 672.00 | | | 482 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DL TOTAL (I) | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
DP Provisions pour risques | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 755.00 | | | 742 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 184.00 | | | 1 390 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 011.00 | | | 616 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 747.00 | 3 000.00 | | 20 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 747.00 | 3 000.00 | | 20 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 331.00 | 87 586.00 | 126 744.00 | 214 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 755.00 | 616 011.00 | 126 744.00 | 742 755.00 |