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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 16 203.00 | 6 796.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 984.00 | 503 156.00 | 127 827.00 | 630 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 371.00 | 524 171.00 | 238 200.00 | 762 371.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 155.00 | 1 043 531.00 | 373 624.00 | 1 417 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 496.00 | | 332 496.00 | 332 496.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 713 518.00 | | 713 518.00 | 713 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 317.00 | | 1 100 317.00 | 1 100 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 472.00 | 1 043 531.00 | 1 473 941.00 | 2 517 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DL TOTAL (I) | 627 289.00 | | | 627 289.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 405.00 | | | 833 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 941.00 | | | 1 473 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 585.00 | | | 632 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 873.00 | | | 1 217 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 943.00 | | | 1 216 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | 10 500.00 | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | | 10 500.00 | 23 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 515.00 | 310 515.00 | | 310 515.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 413.00 | 107 594.00 | 200 819.00 | 308 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 405.00 | 632 586.00 | 200 819.00 | 833 405.00 |