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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 964.00 | 81 732.00 | 77 231.00 | 158 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 655.00 | 539 000.00 | 183 655.00 | 722 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 620.00 | 620 732.00 | 260 887.00 | 881 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
BZ Autres créances | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CF Disponibilités | 416 772.00 | | 416 772.00 | 416 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 913.00 | | 757 913.00 | 757 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 533.00 | 620 732.00 | 1 018 800.00 | 1 639 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 571.00 | | | 315 571.00 |
DL TOTAL (I) | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 646.00 | | | 452 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 800.00 | | | 1 018 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 197.00 | | | 384 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 451.00 | | 195 077.00 | 1 905 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 908.00 | 881 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 908.00 | 881 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 451.00 | | 195 077.00 | 1 905 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 268 459.00 | 268 459.00 | | 268 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 653.00 | 128 204.00 | 68 449.00 | 196 653.00 |
VI Groupe et associés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 619.00 | | | 592 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 141.00 | 341 141.00 | | 341 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 647.00 | 384 198.00 | 68 449.00 | 452 647.00 |