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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 17 478.00 | 5 521.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 790.00 | 381 501.00 | 35 288.00 | 416 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 102.00 | 913 613.00 | 397 489.00 | 1 311 102.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 693.00 | 1 312 594.00 | 439 099.00 | 1 751 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 1 058 973.00 | | 1 058 973.00 | 1 058 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 577.00 | | 1 428 577.00 | 1 428 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 270.00 | 1 312 594.00 | 1 867 676.00 | 3 180 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 230 610.00 | | | 230 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
DL TOTAL (I) | 860 613.00 | | | 860 613.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 277.00 | | | 404 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 816.00 | | | 993 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 676.00 | | | 1 867 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 397.00 | | | 760 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 704.00 | | 59 614.00 | 1 785 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 624.00 | 1 751 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 624.00 | 1 750 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 904.00 | | 59 614.00 | 1 784 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 814.00 | 215 404.00 | 93 624.00 | 1 190 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 814.00 | 215 404.00 | 93 624.00 | 1 190 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 869.00 | 326 869.00 | | 326 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 226.00 | 170 808.00 | 233 418.00 | 404 226.00 |
VI Groupe et associés | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 608.00 | | | 172 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 404.00 | 370 404.00 | | 370 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 816.00 | 760 398.00 | 233 418.00 | 993 816.00 |