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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 16 628.00 | 6 371.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 995.00 | 551 836.00 | 75 159.00 | 626 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 574.00 | 575 582.00 | 178 992.00 | 754 574.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 170.00 | 1 144 048.00 | 261 122.00 | 1 405 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
BZ Autres créances | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CF Disponibilités | 627 541.00 | | 627 541.00 | 627 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 423.00 | | 992 423.00 | 992 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 594.00 | 1 144 048.00 | 1 253 545.00 | 2 397 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
DL TOTAL (I) | 653 296.00 | | | 653 296.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 842.00 | | | 200 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 002.00 | | | 587 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 545.00 | | | 1 253 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 911.00 | | | 446 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 156.00 | 5 102.00 | | 1 417 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 088.00 | 1 405 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 088.00 | 1 404 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 356.00 | 3 302.00 | | 1 416 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 531.00 | 115 024.00 | 14 507.00 | 1 043 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 531.00 | 115 024.00 | 14 507.00 | 1 043 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 819.00 | 60 728.00 | 140 091.00 | 200 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
VP Divers | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 482.00 | 364 882.00 | 600.00 | 365 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 003.00 | 446 912.00 | 140 091.00 | 587 003.00 |