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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 17 903.00 | 5 096.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 797.00 | 393 269.00 | 61 527.00 | 454 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 653.00 | 802 208.00 | 625 444.00 | 1 427 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 451.00 | 1 213 382.00 | 692 069.00 | 1 905 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
BZ Autres créances | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CF Disponibilités | 1 112 150.00 | | 1 112 150.00 | 1 112 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 198.00 | | 1 607 198.00 | 1 607 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 650.00 | 1 213 382.00 | 2 299 267.00 | 3 512 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 361 420.00 | | | 361 420.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
DL TOTAL (I) | 997 161.00 | | | 997 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 432.00 | | | 679 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 966.00 | | | 239 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 105.00 | | | 1 302 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 267.00 | | | 2 299 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 540.00 | | | 918 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 693.00 | | 467 957.00 | 1 751 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 199.00 | 1 905 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 399.00 | 1 905 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 893.00 | | 467 957.00 | 1 750 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 967.00 | 239 967.00 | | 239 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 419.00 | 183 419.00 | | 183 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 435 609.00 | 435 609.00 | | 435 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 404.00 | 295 840.00 | 383 565.00 | 679 404.00 |
VI Groupe et associés | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 048.00 | 495 048.00 | | 495 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 106.00 | 918 541.00 | 383 565.00 | 1 302 106.00 |