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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 17 053.00 | 5 946.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 714.00 | 394 194.00 | 70 520.00 | 464 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 189.00 | 779 566.00 | 517 622.00 | 1 297 189.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 704.00 | 1 190 814.00 | 594 889.00 | 1 785 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 476.00 | | 275 476.00 | 275 476.00 |
BZ Autres créances | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CF Disponibilités | 856 786.00 | | 856 786.00 | 856 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 404.00 | | 1 185 404.00 | 1 185 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 108.00 | 1 190 814.00 | 1 780 294.00 | 2 971 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
DL TOTAL (I) | 726 410.00 | | | 726 410.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 977.00 | | | 544 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 636.00 | | | 1 040 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 294.00 | | | 1 780 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 445.00 | | | 659 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 048.00 | 227 126.00 | 180 360.00 | 1 144 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 048.00 | 227 126.00 | 180 360.00 | 1 144 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 956.00 | 355 956.00 | | 355 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 418.00 | 328 618.00 | 800.00 | 329 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 636.00 | 659 445.00 | 381 191.00 | 1 040 636.00 |