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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 20 781.00 | 2 273.00 | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 062.00 | 14 748.00 | 3 313.00 | 18 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 15 211.00 | 3 271.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 323.00 | 51 635.00 | 29 688.00 | 81 323.00 |
BT Marchandises | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 543.00 | | 843 543.00 | 843 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 019.00 | 15 793.00 | 676 227.00 | 692 019.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 084.00 | | 462 084.00 | 462 084.00 |
CF Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 864.00 | 15 793.00 | 2 257 071.00 | 2 272 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 187.00 | 67 428.00 | 2 286 759.00 | 2 354 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 629.00 | 401 511.00 | | 417 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 26 118.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 453 272.00 | 436 013.00 | | 453 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 802.00 | 194 590.00 | | 249 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 134.00 | 450 490.00 | | 1 057 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 819.00 | 179 531.00 | | 477 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 285.00 | 51 986.00 | | 46 285.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 21 366.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 487.00 | 897 963.00 | | 1 833 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 759.00 | 1 333 976.00 | | 2 286 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 353.00 | 447 473.00 | | 776 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 417 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 202.00 | 65 591.00 | | 67 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 860.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 45.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 1 815.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 488.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 335.00 | 2 915 469.00 | | 4 461 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 076.00 | 2 889 351.00 | | 4 434 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259.00 | 26 118.00 | | 27 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | 1 935.00 | 79 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 81 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 59 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 844.00 | | 1 935.00 | 57 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 5 361.00 | 57.00 | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 5 361.00 | 57.00 | 45 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | | 93.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | | 93.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 886.00 | | 93.00 | 15 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 819.00 | 477 819.00 | | 477 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 675 894.00 | | | 675 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 249 802.00 | 249 802.00 | | 249 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 140.00 | 751 310.00 | 10 830.00 | 762 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 353.00 | 776 353.00 | | 776 353.00 |