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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 14 207.00 | 649.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 781.00 | 49 302.00 | 21 479.00 | 70 781.00 |
BT Marchandises | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 688.00 | 6 383.00 | 104 305.00 | 110 688.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 522 806.00 | | 522 806.00 | 522 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 037.00 | 6 383.00 | 1 078 654.00 | 1 085 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 818.00 | 55 685.00 | 1 100 133.00 | 1 155 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 505.00 | 497 953.00 | | 479 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 224.00 | 131 552.00 | | 176 224.00 |
DL TOTAL (I) | 664 113.00 | 637 890.00 | | 664 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 163.00 | 327 900.00 | | 183 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 851.00 | 424 652.00 | | 212 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 216 809.00 | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 10 685.00 | | 7 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 019.00 | 1 054 813.00 | | 436 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 133.00 | 1 692 703.00 | | 1 100 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 856.00 | 726 913.00 | | 252 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 730.00 | 572.00 | | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 572.00 | | 47 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VC Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 498.00 | 180 668.00 | 10 830.00 | 191 498.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 856.00 | 252 856.00 | | 252 856.00 |