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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 14 750.00 | 307.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 277.00 | 48 140.00 | 21 137.00 | 69 277.00 |
BT Marchandises | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 566.00 | 6 383.00 | 84 184.00 | 90 566.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 786.00 | 6 383.00 | 588 403.00 | 594 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 063.00 | 54 522.00 | 609 540.00 | 664 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 729.00 | 479 505.00 | | 355 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 438.00 | 176 224.00 | | 69 438.00 |
DL TOTAL (I) | 433 552.00 | 664 113.00 | | 433 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 183 163.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 869.00 | 212 851.00 | | 56 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 32 750.00 | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 7 255.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 989.00 | 436 019.00 | | 175 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 540.00 | 1 100 133.00 | | 609 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 989.00 | 252 856.00 | | 75 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 056.00 | | 804.00 | 49 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 302.00 | 542.00 | 1 705.00 | 49 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 407.00 | 542.00 | 1 705.00 | 48 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 743.00 | 157 913.00 | 10 830.00 | 168 743.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |