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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 13 635.00 | 1 221.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 781.00 | 48 730.00 | 22 051.00 | 70 781.00 |
BT Marchandises | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 594.00 | | 294 594.00 | 294 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 543.00 | 6 383.00 | 792 160.00 | 798 543.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 492 798.00 | | 492 798.00 | 492 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 035.00 | 6 383.00 | 1 670 652.00 | 1 677 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 816.00 | 55 113.00 | 1 692 703.00 | 1 747 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 953.00 | 466 389.00 | | 497 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 552.00 | 31 565.00 | | 131 552.00 |
DL TOTAL (I) | 637 890.00 | 506 338.00 | | 637 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 201 391.00 | | 39 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 900.00 | | | 327 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 652.00 | 46 597.00 | | 424 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 809.00 | 61 006.00 | | 216 809.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 2 637.00 | | 10 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 813.00 | 311 631.00 | | 1 054 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 703.00 | 817 969.00 | | 1 692 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 913.00 | 311 631.00 | | 726 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 555.00 | | 1 025.00 | 80 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 70 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 49 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | 1 025.00 | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 705.00 | 1 756.00 | 10 730.00 | 57 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | 1 756.00 | 10 730.00 | 56 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | 345.00 | 6 383.00 | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | 345.00 | 6 383.00 | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728.00 | 345.00 | 6 383.00 | 6 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 652.00 | 424 652.00 | | 424 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 790 884.00 | 790 884.00 | | 790 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 020.00 | 806 190.00 | 10 830.00 | 817 020.00 |
VW T.V.A. | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 913.00 | 726 913.00 | | 726 913.00 |