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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 14 140.00 | 889.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 747.00 | 19 616.00 | 1 131.00 | 20 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 555.00 | 57 705.00 | 22 850.00 | 80 555.00 |
BT Marchandises | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 548.00 | 6 728.00 | 125 820.00 | 132 548.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 048.00 | | 554 048.00 | 554 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 847.00 | 6 728.00 | 795 119.00 | 801 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 402.00 | 64 432.00 | 817 969.00 | 882 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 389.00 | 465 914.00 | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 25 475.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 506 338.00 | 499 773.00 | | 506 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 391.00 | 76 753.00 | | 201 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 206 156.00 | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 42 785.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 13 247.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 631.00 | 561 187.00 | | 311 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 969.00 | 1 060 961.00 | | 817 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 631.00 | 338 941.00 | | 311 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 005.00 | | 753.00 | 80 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 80 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | | 753.00 | 58 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 341.00 | 3 370.00 | 6.00 | 54 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | 3 370.00 | 6.00 | 53 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | | 1 615.00 | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342.00 | | 1 615.00 | 8 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 342.00 | | 1 615.00 | 8 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 007.00 | 153 177.00 | 10 830.00 | 164 007.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 631.00 | 311 631.00 | | 311 631.00 |