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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 9 706.00 | 2 895.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 435.00 | 15 075.00 | 32 360.00 | 47 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 816.00 | 48 730.00 | 56 086.00 | 104 816.00 |
BT Marchandises | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 022.00 | 5 796.00 | 81 226.00 | 87 022.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CF Disponibilités | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 556.00 | 5 796.00 | 499 760.00 | 505 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 371.00 | 54 526.00 | 555 845.00 | 610 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 167.00 | 355 729.00 | | 182 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 368.00 | 69 438.00 | | 36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 226 920.00 | 433 552.00 | | 226 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 279.00 | 100 000.00 | | 210 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 56 869.00 | | 87 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298.00 | 12 813.00 | | 15 298.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 6 308.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 926.00 | 175 989.00 | | 328 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 845.00 | 609 540.00 | | 555 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 647.00 | 75 989.00 | | 118 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 277.00 | | 35 539.00 | 69 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | | 35 539.00 | 47 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 140.00 | 590.00 | | 48 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 590.00 | | 47 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | 587.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | 587.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | 587.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 676.00 | 121 846.00 | 10 830.00 | 132 676.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |