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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 054.00 | 21 847.00 | 1 207.00 | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 16 125.00 | 2 102.00 | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 16 797.00 | 4 149.00 | 20 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 953.00 | 55 664.00 | 28 289.00 | 83 953.00 |
BT Marchandises | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 267.00 | 8 503.00 | 401 764.00 | 410 267.00 |
BZ Autres créances | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 109.00 | | 362 109.00 | 362 109.00 |
CF Disponibilités | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 679.00 | 8 503.00 | 1 284 176.00 | 1 292 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 632.00 | 64 167.00 | 1 312 465.00 | 1 376 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 888.00 | 417 629.00 | | 444 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 27 259.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 474 299.00 | 453 272.00 | | 474 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 634.00 | 249 802.00 | | 73 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 000.00 | 1 057 134.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 339.00 | 477 819.00 | | 347 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 955.00 | 46 285.00 | | 43 955.00 |
EA Autres dettes | 207 239.00 | 2 448.00 | | 207 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 166.00 | 1 833 487.00 | | 838 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 465.00 | 2 286 759.00 | | 1 312 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 323.00 | | 2 814.00 | 81 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 83 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 62 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | | 2 814.00 | 59 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 635.00 | 4 056.00 | 27.00 | 51 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | 4 056.00 | 27.00 | 50 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 793.00 | 6 900.00 | 14 190.00 | 15 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 793.00 | 6 900.00 | 14 190.00 | 15 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 793.00 | 6 900.00 | 14 190.00 | 15 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 14 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 339.00 | 347 339.00 | | 347 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 400 070.00 | | | 400 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VI Groupe et associés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 823.00 | 566 993.00 | 10 830.00 | 577 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 166.00 | 672 166.00 | | 672 166.00 |