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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 248.00 | 86 232.00 | 44 016.00 | 130 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 397.00 | 98 756.00 | 84 641.00 | 183 397.00 |
BT Marchandises | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 014.00 | | 602 014.00 | 602 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 411.00 | 98 756.00 | 686 655.00 | 785 411.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 454.00 | 434 673.00 | | 440 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 5 781.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 481 144.00 | 448 839.00 | | 481 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | 16 969.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 97 569.00 | | 150 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | 49 905.00 | | 42 363.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 130.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 511.00 | 164 573.00 | | 205 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 655.00 | 613 413.00 | | 686 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 511.00 | 157 693.00 | | 205 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 625.00 | | 944 625.00 | 944 625.00 |
FG Production vendue services | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 824.00 | | 952 824.00 | 952 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 17 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 4 348.00 | | 4 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 916.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 805.00 | 976 344.00 | | 961 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 500.00 | 970 563.00 | | 929 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 5 781.00 | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 774.00 | | 5 623.00 | 177 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 149.00 | | 5 623.00 | 137 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 789.00 | 5 967.00 | | 92 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 789.00 | 5 967.00 | | 92 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 607.00 | 211 999.00 | 17 608.00 | 229 607.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 511.00 | 205 511.00 | | 205 511.00 |