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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 778.00 | 95 154.00 | 46 625.00 | 141 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 904.00 | 106 654.00 | 87 250.00 | 193 904.00 |
BT Marchandises | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 191.00 | | 475 191.00 | 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 095.00 | 106 654.00 | 562 442.00 | 669 095.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 366.00 | 472 759.00 | | 461 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 146.00 | -11 393.00 | | -29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 440 604.00 | 469 750.00 | | 440 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 84 914.00 | | 85 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 306.00 | 40 200.00 | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 5 033.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 837.00 | 130 147.00 | | 121 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 442.00 | 599 898.00 | | 562 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 837.00 | 130 147.00 | | 121 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 335.00 | | 792 335.00 | 792 335.00 |
FG Production vendue services | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 363.00 | | 810 363.00 | 810 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | 5 077.00 | | 4 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 802.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 014.00 | 903 838.00 | | 824 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 160.00 | 915 232.00 | | 853 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 146.00 | -11 393.00 | | -29 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 104.00 | | 15 800.00 | 178 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 478.00 | | 15 800.00 | 137 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 924.00 | 6 730.00 | | 99 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | 6 730.00 | | 99 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |