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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 786.00 | 529.00 | 22 257.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 295.00 | 12 083.00 | 7 212.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 549.00 | 49 859.00 | 767 690.00 | 817 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 781.00 | 62 471.00 | 827 310.00 | 889 781.00 |
BT Marchandises | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 635 724.00 | | 635 724.00 | 635 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 102.00 | | 1 369 102.00 | 1 369 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 882.00 | 62 471.00 | 2 196 411.00 | 2 258 882.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 345.00 | 432 220.00 | | 391 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 287.00 | -40 875.00 | | -163 287.00 |
DL TOTAL (I) | 236 443.00 | 399 729.00 | | 236 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 961.00 | 2 783.00 | | 784 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 363.00 | 85 965.00 | | 637 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 452.00 | 36 132.00 | | 106 452.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 2 001.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 969.00 | 126 881.00 | | 1 959 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 411.00 | 526 610.00 | | 2 196 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 375.00 | 126 881.00 | | 1 259 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 603.00 | | 878 131.00 | 194 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 608.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 953.00 | 889 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 477.00 | 859 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 30 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 977.00 | | 848 131.00 | 153 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 354.00 | 58 440.00 | 110 323.00 | 114 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | 58 440.00 | 110 323.00 | 114 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 363.00 | 637 363.00 | | 637 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 961.00 | 84 367.00 | 469 055.00 | 784 961.00 |
VI Groupe et associés | 410 778.00 | 410 778.00 | | 410 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 969.00 | 1 259 375.00 | 469 055.00 | 1 959 969.00 |