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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 786.00 | 1 441.00 | 21 346.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 295.00 | 13 642.00 | 5 653.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 212.00 | 142 245.00 | 682 967.00 | 825 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 443.00 | 157 327.00 | 740 116.00 | 897 443.00 |
BT Marchandises | 690 155.00 | | 690 155.00 | 690 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 810 131.00 | | 810 131.00 | 810 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 692.00 | | 1 620 692.00 | 1 620 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 135.00 | 157 327.00 | 2 360 808.00 | 2 518 135.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 058.00 | 391 345.00 | | 228 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 970.00 | -163 287.00 | | 332 970.00 |
DL TOTAL (I) | 569 413.00 | 236 443.00 | | 569 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 594.00 | 784 961.00 | | 700 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 625.00 | 410 778.00 | | 415 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 314.00 | 637 363.00 | | 531 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 334.00 | 106 452.00 | | 143 334.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 20 414.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 395.00 | 1 959 969.00 | | 1 791 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 808.00 | 2 196 411.00 | | 2 360 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 889.00 | 1 259 375.00 | | 1 206 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 781.00 | | 7 663.00 | 889 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 631.00 | | 7 663.00 | 859 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 471.00 | 94 856.00 | | 62 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | 94 856.00 | | 62 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 314.00 | 531 314.00 | | 531 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 594.00 | 116 088.00 | 472 208.00 | 700 594.00 |
VI Groupe et associés | 415 625.00 | 415 625.00 | | 415 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 395.00 | 1 206 889.00 | 472 208.00 | 1 791 395.00 |