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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 978.00 | 88 424.00 | 37 555.00 | 125 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 104.00 | 99 924.00 | 78 180.00 | 178 104.00 |
BT Marchandises | 263 609.00 | | 263 609.00 | 263 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 718.00 | | 521 718.00 | 521 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 822.00 | 99 924.00 | 599 898.00 | 699 822.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 759.00 | 440 454.00 | | 472 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 393.00 | 32 305.00 | | -11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 469 750.00 | 481 144.00 | | 469 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 150 214.00 | | 84 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | 42 363.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 6 054.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 147.00 | 205 511.00 | | 130 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 898.00 | 686 655.00 | | 599 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 147.00 | 205 511.00 | | 130 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 178 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 137 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 756.00 | 6 461.00 | 5 294.00 | 98 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | 6 461.00 | 5 294.00 | 98 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VP Divers | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 949.00 | 139 341.00 | 17 608.00 | 156 949.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |