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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 477.00 | 102 854.00 | 39 624.00 | 142 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 603.00 | 114 354.00 | 80 249.00 | 194 603.00 |
BT Marchandises | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 361.00 | | 446 361.00 | 446 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 964.00 | 114 354.00 | 526 610.00 | 640 964.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 220.00 | 461 366.00 | | 432 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 875.00 | -29 146.00 | | -40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 399 729.00 | 440 604.00 | | 399 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 965.00 | 85 841.00 | | 85 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 30 306.00 | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 5 690.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 881.00 | 121 837.00 | | 126 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 610.00 | 562 442.00 | | 526 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 881.00 | 121 837.00 | | 126 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 770.00 | | 767 770.00 | 767 770.00 |
FG Production vendue services | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 517.00 | | 784 517.00 | 784 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 4 428.00 | | 3 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 789.00 | 824 014.00 | | 790 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 664.00 | 853 160.00 | | 831 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 875.00 | -29 146.00 | | -40 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 904.00 | | 699.00 | 193 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 278.00 | | 699.00 | 153 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 654.00 | 7 700.00 | | 106 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 654.00 | 7 700.00 | | 106 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 155.00 | 55 547.00 | 17 608.00 | 73 155.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |