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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 786.00 | 2 352.00 | 20 434.00 | 22 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 295.00 | 15 201.00 | 4 094.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 212.00 | 234 803.00 | 590 409.00 | 825 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 443.00 | 252 356.00 | 645 087.00 | 897 443.00 |
BT Marchandises | 741 488.00 | | 741 488.00 | 741 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 269 343.00 | | 269 343.00 | 269 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 081.00 | | 1 129 081.00 | 1 129 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 524.00 | 252 356.00 | 1 774 169.00 | 2 026 524.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 028.00 | 228 058.00 | | 561 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 320.00 | 332 970.00 | | 52 320.00 |
DL TOTAL (I) | 621 733.00 | 569 413.00 | | 621 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 506.00 | 700 594.00 | | 584 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 415 625.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 513.00 | 531 314.00 | | 450 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 415.00 | 143 334.00 | | 109 415.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 527.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 436.00 | 1 791 395.00 | | 1 152 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 169.00 | 2 360 808.00 | | 1 774 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 799.00 | 1 206 889.00 | | 684 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 443.00 | | | 897 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 293.00 | | | 867 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 327.00 | 95 028.00 | | 157 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 327.00 | 95 028.00 | | 157 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 513.00 | 450 513.00 | | 450 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 506.00 | 116 869.00 | 467 637.00 | 584 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 436.00 | 684 799.00 | 467 637.00 | 1 152 436.00 |