| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 4 864.00 | 151.00 | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360.00 | 45 463.00 | 34 897.00 | 80 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 790.00 | 10 532.00 | 155 258.00 | 165 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 916.00 | 62 092.00 | 209 825.00 | 271 916.00 |
BT Marchandises | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | 931.00 | 1 401.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 176.00 | 931.00 | 521 244.00 | 522 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092.00 | 63 023.00 | 731 069.00 | 794 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 346.00 | 172 240.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 50 105.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 258 784.00 | 255 346.00 | | 258 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569.00 | 34 727.00 | | 217 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 581.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 179 264.00 | | 184 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 131.00 | 54 775.00 | | 69 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 285.00 | 269 346.00 | | 472 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069.00 | 524 692.00 | | 731 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216.00 | 266 846.00 | | 263 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 148.00 | | 1 361 148.00 | 1 361 148.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 403.00 | | 1 361 403.00 | 1 361 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | 4 581.00 | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 240.00 | 14 040.00 | | 15 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 1 622.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307.00 | 234.00 | | 65 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 373.00 | 1 388.00 | | -59 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573.00 | 1 147 704.00 | | 1 371 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135.00 | 1 097 599.00 | | 1 368 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 50 105.00 | | 3 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | 5 226.00 | | 5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 471.00 | | 212 963.00 | 241 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 254.00 | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 518.00 | 271 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 264.00 | 246 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 265.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 632.00 | | 198 782.00 | 205 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | | 13 916.00 | 29 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172.00 | 17 794.00 | 93 875.00 | 138 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 114.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190.00 | 17 680.00 | 93 875.00 | 132 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500.00 | 8 500.00 | 96 000.00 | 122 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
VW T.V.A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287.00 | 262 287.00 | 96 000.00 | 376 287.00 |