| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 76 957.00 | 10 938.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 485.00 | 125 046.00 | 90 438.00 | 215 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 595.00 | 207 029.00 | 119 566.00 | 326 595.00 |
BT Marchandises | 473 655.00 | | 473 655.00 | 473 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 080.00 | | 539 080.00 | 539 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 675.00 | 207 029.00 | 658 646.00 | 865 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 967.00 | 34 729.00 | | 46 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 62 239.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 102 291.00 | 129 967.00 | | 102 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 278.00 | 224 300.00 | | 261 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 34 173.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 1 644.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 692.00 | 287 163.00 | | 238 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | 71 131.00 | | 54 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 355.00 | 618 410.00 | | 556 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 646.00 | 748 377.00 | | 658 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 162.00 | 464 452.00 | | 442 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 191.00 | | 45 000.00 | 420 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 091.00 | 418 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 091.00 | 46 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 45 000.00 | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 14 033.00 | 8 936.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 14 033.00 | 8 936.00 | 4 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VC Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |