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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 58 343.00 | 29 552.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 396.00 | 45 497.00 | 126 899.00 | 172 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 428.00 | 110 087.00 | 172 342.00 | 282 428.00 |
BT Marchandises | 340 399.00 | | 340 399.00 | 340 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CF Disponibilités | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 733.00 | | 477 733.00 | 477 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 161.00 | 110 087.00 | 650 074.00 | 760 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 780.00 | 135 784.00 | | 21 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 235.00 | 85 996.00 | | 85 235.00 |
DL TOTAL (I) | 140 015.00 | 254 780.00 | | 140 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 838.00 | 135 148.00 | | 90 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | 965.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 410.00 | 213 539.00 | | 295 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 96 666.00 | | 54 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 059.00 | 446 317.00 | | 510 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 074.00 | 701 097.00 | | 650 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 059.00 | 356 317.00 | | 444 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 428.00 | | 20 064.00 | 282 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 282 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 260 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | | 20 064.00 | 260 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 206.00 | 23 936.00 | 55.00 | 86 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 959.00 | 23 936.00 | 55.00 | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 410.00 | 295 410.00 | | 295 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 24 000.00 | 66 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 912.00 | 442 912.00 | 66 000.00 | 508 912.00 |