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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 957.00 | 68.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 69 233.00 | 18 662.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 493.00 | 82 231.00 | 127 262.00 | 209 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 503.00 | 156 421.00 | 163 082.00 | 319 503.00 |
BT Marchandises | 350 452.00 | | 350 452.00 | 350 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 807.00 | | 607 807.00 | 607 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 309.00 | 156 421.00 | 770 889.00 | 927 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 795.00 | 27 015.00 | | 33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 31 780.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 87 729.00 | 91 795.00 | | 87 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 875.00 | 96 327.00 | | 284 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 356.00 | 96 989.00 | | 90 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 2 218.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 552.00 | 257 557.00 | | 250 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | 59 790.00 | | 56 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 160.00 | 512 881.00 | | 683 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 889.00 | 604 676.00 | | 770 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 160.00 | 464 881.00 | | 683 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 685.00 | 22 684.00 | | 29 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 428.00 | | 40 642.00 | 282 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 319 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 232.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 297 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 275.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | | 39 167.00 | 260 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 1 200.00 | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 716.00 | 26 209.00 | 3 504.00 | 133 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 207.00 | 265.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 468.00 | 26 002.00 | 2 007.00 | 127 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 552.00 | 250 552.00 | | 250 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 923.00 | 681 923.00 | | 681 923.00 |