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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 52 898.00 | 34 997.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 396.00 | 27 061.00 | 145 335.00 | 172 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 261.00 | 86 206.00 | 197 055.00 | 283 261.00 |
BT Marchandises | 327 351.00 | | 327 351.00 | 327 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 303.00 | 86 206.00 | 701 097.00 | 787 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 784.00 | 222 346.00 | | 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 996.00 | 3 438.00 | | 85 996.00 |
DL TOTAL (I) | 254 780.00 | 258 784.00 | | 254 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 148.00 | 217 569.00 | | 135 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 929.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 539.00 | 184 656.00 | | 213 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | 69 131.00 | | 96 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 317.00 | 472 285.00 | | 446 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 097.00 | 731 069.00 | | 701 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 317.00 | 472 285.00 | | 356 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 102.00 | 94 293.00 | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 916.00 | | 22 141.00 | 271 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 283 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 260 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | 22 141.00 | 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 092.00 | 25 468.00 | 1 354.00 | 62 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 151.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 25 317.00 | 1 354.00 | 55 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 539.00 | 213 539.00 | | 213 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 24 000.00 | 90 000.00 | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VW T.V.A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 352.00 | 355 352.00 | 90 000.00 | 445 352.00 |