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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 73 604.00 | 14 291.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 039.00 | 103 792.00 | 134 246.00 | 238 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 149.00 | 182 422.00 | 166 727.00 | 349 149.00 |
BT Marchandises | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 650.00 | | 581 650.00 | 581 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 799.00 | 182 422.00 | 748 377.00 | 930 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 729.00 | 33 795.00 | | 34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | 20 933.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 129 967.00 | 87 729.00 | | 129 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 300.00 | 284 875.00 | | 224 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 173.00 | 90 356.00 | | 34 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 1 237.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 163.00 | 250 552.00 | | 287 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 56 140.00 | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 410.00 | 683 160.00 | | 618 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 377.00 | 770 889.00 | | 748 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 452.00 | 683 160.00 | | 464 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 503.00 | | 90 096.00 | 319 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 349 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 450.00 | 325 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 388.00 | | 88 996.00 | 297 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 090.00 | | 1 100.00 | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 421.00 | 28 429.00 | 2 428.00 | 156 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 68.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 464.00 | 28 361.00 | 2 428.00 | 151 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 163.00 | 287 163.00 | | 287 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 445.00 | 69 488.00 | 153 957.00 | 223 445.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VW T.V.A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 765.00 | 462 808.00 | 153 957.00 | 616 765.00 |