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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 63 788.00 | 24 107.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 64 355.00 | 113 458.00 | 177 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 045.00 | 134 390.00 | 154 655.00 | 289 045.00 |
BT Marchandises | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 021.00 | | 450 021.00 | 450 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 066.00 | 134 390.00 | 604 676.00 | 739 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 015.00 | 21 780.00 | | 27 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 780.00 | 85 235.00 | | 31 780.00 |
DL TOTAL (I) | 91 795.00 | 140 015.00 | | 91 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 327.00 | 90 838.00 | | 96 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 989.00 | 68 210.00 | | 96 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 1 147.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 557.00 | 295 410.00 | | 257 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 790.00 | 54 454.00 | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 881.00 | 510 059.00 | | 512 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 676.00 | 650 074.00 | | 604 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 881.00 | 444 059.00 | | 464 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 428.00 | | 5 417.00 | 282 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | | 5 417.00 | 260 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 087.00 | 24 303.00 | | 110 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839.00 | 24 303.00 | | 103 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 24 000.00 | 42 000.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 822.00 | 66 252.00 | 16 570.00 | 82 822.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 663.00 | 462 663.00 | 42 000.00 | 504 663.00 |