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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 1 431.00 | 1 131.00 | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 508.00 | 107 730.00 | 86 778.00 | 194 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 601.00 | 109 160.00 | 89 441.00 | 198 601.00 |
BT Marchandises | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 082.00 | 41 920.00 | 235 162.00 | 277 082.00 |
BZ Autres créances | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 731.00 | 41 920.00 | 347 811.00 | 389 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 332.00 | 151 080.00 | 437 252.00 | 588 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 252.00 | | | 437 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FG Production vendue services | 634 207.00 | | 634 207.00 | 634 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 208.00 | | 637 208.00 | 637 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 033.00 | | | -19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 356.00 | | | 734 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 212.00 | | | 675 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 390.00 | | 51 212.00 | 147 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 858.00 | | 51 212.00 | 145 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 715.00 | 18 445.00 | | 90 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 18 445.00 | | 90 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 277 082.00 | | | 277 082.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 319.00 | | | -6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 422.00 | 365 422.00 | | 365 422.00 |
VW T.V.A. | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YT Sous‐traitance | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 906.00 | | | 164 906.00 |