| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 4 260.00 | 18 965.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 096.00 | 248 388.00 | 165 709.00 | 414 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 953.00 | 253 718.00 | 186 235.00 | 439 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 151.00 | 59 421.00 | 13 730.00 | 73 151.00 |
BT Marchandises | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 265.00 | 113 478.00 | 378 787.00 | 492 265.00 |
BZ Autres créances | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CF Disponibilités | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 673.00 | 172 899.00 | 762 774.00 | 935 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 626.00 | 426 617.00 | 949 009.00 | 1 375 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 468.00 | 165 917.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 742.00 | 42 050.00 | | 197 742.00 |
DL TOTAL (I) | 413 960.00 | 216 218.00 | | 413 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 459.00 | 257 290.00 | | 265 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 658.00 | 31 745.00 | | 30 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 78 675.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 570.00 | 170 685.00 | | 115 570.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 127 530.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 049.00 | 666 045.00 | | 535 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 009.00 | 882 262.00 | | 949 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 400.00 | 409 566.00 | | 270 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 758.00 | 8 366.00 | 477 124.00 | 468 758.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 942 569.00 | 14 256.00 | 956 825.00 | 942 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 327.00 | 22 622.00 | 1 433 949.00 | 1 411 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 087.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179.00 | 10 082.00 | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 10 082.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 5 550.00 | | 3 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | 1 557.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 7 117.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | 2 965.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | -24 718.00 | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 428.00 | 1 048 041.00 | | 1 729 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 685.00 | 1 005 991.00 | | 1 531 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 742.00 | 42 050.00 | | 197 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 575.00 | | 157 439.00 | 319 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 062.00 | 439 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 062.00 | 437 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 013.00 | | 156 369.00 | 318 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 410.00 | 94 226.00 | 31 105.00 | 189 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 410.00 | 93 156.00 | 31 105.00 | 189 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 554.00 | 52 666.00 | 31 741.00 | 92 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 554.00 | 112 087.00 | 31 741.00 | 92 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 554.00 | 112 087.00 | 31 741.00 | 92 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 087.00 | 31 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 345 724.00 | | | 345 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 198.00 | 586 198.00 | | 586 198.00 |
VW T.V.A. | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |