| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 2 152.00 | 7 872.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 989.00 | 188 445.00 | 119 544.00 | 307 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 938.00 | 190 597.00 | 140 342.00 | 330 938.00 |
BT Marchandises | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 235.00 | 92 554.00 | 271 681.00 | 364 235.00 |
BZ Autres créances | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
CF Disponibilités | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 805.00 | 92 554.00 | 743 251.00 | 835 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 743.00 | 283 151.00 | 883 592.00 | 1 166 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DL TOTAL (I) | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 375.00 | | | 667 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 592.00 | | | 883 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 089.00 | | | 286 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
FG Production vendue services | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 667.00 | | 922 667.00 | 922 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 905.00 | | | -30 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 041.00 | | | 1 048 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 991.00 | | | 1 005 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 601.00 | | 134 086.00 | 198 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 749.00 | | 330 938.00 | 1 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 318 013.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 069.00 | | 122 693.00 | 197 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 11 393.00 | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 160.00 | 81 619.00 | 182.00 | 109 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 160.00 | 81 619.00 | 182.00 | 109 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 920.00 | 50 634.00 | | 41 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 920.00 | 50 634.00 | | 41 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 920.00 | 50 634.00 | | 41 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 904.00 | 12 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | 11 393.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 364 235.00 | | | 364 235.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 290.00 | | 257 290.00 | 257 290.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 047.00 | 587 515.00 | 1 532.00 | 589 047.00 |
VW T.V.A. | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 379.00 | 286 089.00 | 257 290.00 | 543 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
ST Autres comptes | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YT Sous‐traitance | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 379.00 | | | 216 379.00 |