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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 244.00 | 20 331.00 | 20 912.00 | 41 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 577.00 | 394 975.00 | 124 602.00 | 519 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 346.00 | | 157 346.00 | 157 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 815.00 | 416 377.00 | 304 439.00 | 720 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 061.00 | 21 291.00 | 37 770.00 | 59 061.00 |
BT Marchandises | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 099.00 | 100 921.00 | 399 179.00 | 500 099.00 |
BZ Autres créances | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CF Disponibilités | 910 537.00 | | 910 537.00 | 910 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 098.00 | 122 212.00 | 1 461 886.00 | 1 584 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 913.00 | 538 588.00 | 1 766 325.00 | 2 304 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 610.00 | 188 492.00 | | 463 610.00 |
DH Report à nouveau | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 093.00 | 291 017.00 | | 402 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 171.00 | 704 978.00 | | 1 091 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 724.00 | 205 641.00 | | 238 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 173 540.00 | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 365.00 | 119 224.00 | | 136 365.00 |
EA Autres dettes | 102 429.00 | 1 914.00 | | 102 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 154.00 | 500 319.00 | | 675 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 325.00 | 1 205 296.00 | | 1 766 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 479.00 | 294 678.00 | | 600 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 750.00 | | 32 408.00 | 593 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 688.00 | 563 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 688.00 | 560 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 117.00 | | 32 391.00 | 591 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 17.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 647.00 | 192 327.00 | 42 204.00 | 265 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 577.00 | 192 327.00 | 42 204.00 | 264 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 421.00 | | 38 130.00 | 59 421.00 |
6T Sur comptes clients | 199 279.00 | | 98 358.00 | 199 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 699.00 | | 136 488.00 | 258 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 699.00 | | 136 488.00 | 258 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 378 994.00 | 378 994.00 | | 378 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
VB T. V. A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 009.00 | 579 009.00 | | 579 009.00 |
VW T.V.A. | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 414.00 | 419 414.00 | | 419 414.00 |