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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 962 297.00 | 911.00 | 961 386.00 | 962 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 454.00 | 81 874.00 | 166 581.00 | 248 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 140.00 | 419 342.00 | 102 798.00 | 522 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 797 419.00 | 503 197.00 | 1 294 222.00 | 1 797 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 089.00 | 21 291.00 | 69 799.00 | 91 089.00 |
BT Marchandises | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 004.00 | 16 332.00 | 337 673.00 | 354 004.00 |
BZ Autres créances | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CF Disponibilités | 756 965.00 | | 756 965.00 | 756 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 815.00 | 37 622.00 | 1 341 193.00 | 1 378 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 234.00 | 540 820.00 | 2 635 415.00 | 3 176 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 703.00 | 463 610.00 | | 865 703.00 |
DH Report à nouveau | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 438.00 | 402 093.00 | | 376 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 490.00 | 1 091 171.00 | | 1 544 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 723.00 | 238 724.00 | | 641 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 053.00 | 153 577.00 | | 222 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 146.00 | 136 365.00 | | 129 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 97 867.00 | 102 429.00 | | 97 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 925.00 | 675 154.00 | | 1 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 415.00 | 1 766 325.00 | | 2 635 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 925.00 | 600 479.00 | | 1 090 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 489.00 | | 1 330 720.00 | 563 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 63 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 790.00 | 1 797 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 258.00 | 1 732 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 820.00 | | 1 267 328.00 | 560 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 63 392.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 770.00 | 182 079.00 | 95 258.00 | 415 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 700.00 | 182 079.00 | 95 258.00 | 414 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
6T Sur comptes clients | 100 921.00 | | 84 589.00 | 100 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 212.00 | | 84 589.00 | 122 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 212.00 | | 84 589.00 | 122 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 334 406.00 | 334 406.00 | | 334 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 692.00 | 543 692.00 | | 543 692.00 |
VW T.V.A. | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 642.00 | 449 642.00 | | 449 642.00 |