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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 10 646.00 | 28 317.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 154.00 | 254 537.00 | 297 617.00 | 552 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 450.00 | 266 253.00 | 336 196.00 | 602 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 324.00 | 59 421.00 | 67 903.00 | 127 324.00 |
BT Marchandises | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 717.00 | 199 279.00 | 346 438.00 | 545 717.00 |
BZ Autres créances | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CF Disponibilités | 341 951.00 | | 341 951.00 | 341 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 800.00 | 258 699.00 | 869 100.00 | 1 127 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 249.00 | 524 953.00 | 1 205 296.00 | 1 730 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
DH Report à nouveau | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 017.00 | 197 742.00 | | 291 017.00 |
DL TOTAL (I) | 704 978.00 | 413 960.00 | | 704 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 641.00 | 265 459.00 | | 205 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | 90 206.00 | | 173 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 224.00 | 115 570.00 | | 119 224.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 762.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 319.00 | 535 049.00 | | 500 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 296.00 | 949 009.00 | | 1 205 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 678.00 | 270 400.00 | | 294 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 953.00 | | 277 544.00 | 439 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 048.00 | 602 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 048.00 | 599 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 321.00 | | 277 544.00 | 437 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 531.00 | 127 958.00 | 114 842.00 | 252 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 461.00 | 127 958.00 | 114 842.00 | 251 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
6T Sur comptes clients | 113 478.00 | 124 659.00 | 38 859.00 | 113 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 899.00 | 124 659.00 | 38 859.00 | 172 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 899.00 | 124 659.00 | 38 859.00 | 172 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 659.00 | 38 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 134.00 | 239 134.00 | | 239 134.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 241.00 | 645 241.00 | | 645 241.00 |
VW T.V.A. | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |