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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 962 297.00 | 48 215.00 | 914 082.00 | 962 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 525.00 | 143 049.00 | 97 476.00 | 240 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 811.00 | 431 699.00 | 126 112.00 | 557 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 162.00 | 624 034.00 | 1 201 128.00 | 1 825 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 636.00 | 21 291.00 | 111 345.00 | 132 636.00 |
BT Marchandises | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 366.00 | 8 526.00 | 257 840.00 | 266 366.00 |
BZ Autres créances | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
CF Disponibilités | 1 073 728.00 | | 1 073 728.00 | 1 073 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 971.00 | 29 817.00 | 1 773 154.00 | 1 802 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 133.00 | 653 851.00 | 2 974 282.00 | 3 628 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 140.00 | 865 703.00 | | 1 192 140.00 |
DH Report à nouveau | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 959.00 | 376 438.00 | | 315 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 099.00 | 76 882.00 | | 73 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 667.00 | 1 544 490.00 | | 1 806 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 042.00 | 641 723.00 | | 593 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 698.00 | 222 053.00 | | 373 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 016.00 | 129 146.00 | | 119 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 81 840.00 | 97 867.00 | | 81 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 615.00 | 1 090 925.00 | | 1 167 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 282.00 | 2 635 415.00 | | 2 974 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 914.00 | 1 090 925.00 | | 637 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 419.00 | | 96 242.00 | 1 797 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 825 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 1 760 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 891.00 | | 96 242.00 | 1 732 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 591.00 | 176 859.00 | 56 023.00 | 502 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 520.00 | 176 859.00 | 56 023.00 | 501 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
6T Sur comptes clients | 16 332.00 | | 7 805.00 | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 622.00 | | 7 805.00 | 37 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 622.00 | | 7 805.00 | 37 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 698.00 | 373 698.00 | | 373 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VC Groupe et associés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 408.00 | 524 408.00 | | 524 408.00 |
VW T.V.A. | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 638.00 | 574 638.00 | | 574 638.00 |