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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AN Terrains | 160 309.00 | 156 435.00 | 3 875.00 | 160 309.00 |
AP Constructions | 1 219 970.00 | 1 069 978.00 | 149 992.00 | 1 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 312.00 | 737 283.00 | 74 029.00 | 811 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 129.00 | 92 461.00 | 97 668.00 | 190 129.00 |
AX Avances et acomptes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 397.00 | 2 062 497.00 | 582 899.00 | 2 645 397.00 |
BT Marchandises | 876 344.00 | | 876 344.00 | 876 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BZ Autres créances | 335 062.00 | | 335 062.00 | 335 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 235 228.00 | | 235 228.00 | 235 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 363.00 | | 1 519 363.00 | 1 519 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 759.00 | 2 062 497.00 | 2 102 262.00 | 4 164 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 149.00 | | | -26 149.00 |
DL TOTAL (I) | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 955.00 | | | 405 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 684.00 | | | 951 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 424.00 | | | 425 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 422.00 | | | 1 892 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 262.00 | | | 2 102 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 314.00 | | | 1 852 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 575 257.00 | | 18 575 257.00 | 18 575 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
FG Production vendue services | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 754 525.00 | | 18 754 525.00 | 18 754 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 773 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 892 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 198.00 | | | -65 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819 611.00 | | | 18 819 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 845 760.00 | | | 18 845 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 149.00 | | | -26 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 481.00 | | 94 916.00 | 2 550 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 777.00 | | 94 325.00 | 2 292 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 363.00 | | 591.00 | 251 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 607.00 | 156 890.00 | | 1 905 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 267.00 | 156 890.00 | | 1 899 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 684.00 | 951 684.00 | | 951 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 686.00 | 195 686.00 | | 195 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 338.00 | 61 462.00 | 39 876.00 | 101 338.00 |
VI Groupe et associés | 405 955.00 | 405 955.00 | | 405 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
VP Divers | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 309.00 | 388 355.00 | 101 954.00 | 490 309.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 422.00 | 1 852 546.00 | 39 876.00 | 1 892 422.00 |