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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AN Terrains | 160 309.00 | 159 918.00 | 391.00 | 160 309.00 |
AP Constructions | 1 237 970.00 | 1 198 173.00 | 39 797.00 | 1 237 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 271.00 | 789 157.00 | 71 114.00 | 860 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 106.00 | 137 057.00 | 56 049.00 | 193 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 249.00 | 2 290 646.00 | 264 603.00 | 2 555 249.00 |
BT Marchandises | 891 580.00 | | 891 580.00 | 891 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CF Disponibilités | 332 627.00 | | 332 627.00 | 332 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 125.00 | | 1 761 125.00 | 1 761 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 373.00 | 2 290 646.00 | 2 025 728.00 | 4 316 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 268 267.00 | | | 268 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 190.00 | | | 1 026 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 936.00 | | | 420 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 461.00 | | | 1 757 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 728.00 | | | 2 025 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 075.00 | | | 1 753 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 707 858.00 | | 16 707 858.00 | 16 707 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 018.00 | | 1 966 018.00 | 1 966 018.00 |
FG Production vendue services | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 826 950.00 | | 18 826 950.00 | 18 826 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 886 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 764 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 969 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 814.00 | | | -74 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 947 237.00 | | | 18 947 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 561.00 | | | 18 933 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 838.00 | | 50 701.00 | 2 608 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 291.00 | 97 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 291.00 | 2 555 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 900.00 | | 49 756.00 | 2 401 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 598.00 | | 945.00 | 200 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 902.00 | 103 744.00 | | 2 186 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 562.00 | 103 744.00 | | 2 180 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 190.00 | 1 026 190.00 | | 1 026 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
UX Autres créances clients | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 513.00 | 37 127.00 | 4 386.00 | 41 513.00 |
VI Groupe et associés | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VP Divers | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 048.00 | 125 048.00 | | 125 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 826.00 | 483 574.00 | 97 252.00 | 580 826.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 461.00 | 1 753 075.00 | 4 386.00 | 1 757 461.00 |