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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 6 856.00 | 2 984.00 | 9 840.00 |
AN Terrains | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
AP Constructions | 95 911.00 | 50 710.00 | 45 201.00 | 95 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 323.00 | 160 856.00 | 884 467.00 | 1 045 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 786.00 | 31 361.00 | 610 425.00 | 641 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501 638.00 | | 1 501 638.00 | 1 501 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 982.00 | 387 714.00 | 3 143 268.00 | 3 530 982.00 |
BT Marchandises | 1 342 281.00 | | 1 342 281.00 | 1 342 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 949.00 | 297.00 | 159 651.00 | 159 949.00 |
BZ Autres créances | 1 101 413.00 | | 1 101 413.00 | 1 101 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
CF Disponibilités | 398 344.00 | | 398 344.00 | 398 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 478.00 | 297.00 | 3 351 181.00 | 3 351 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 461.00 | 388 011.00 | 6 494 449.00 | 6 882 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 760.00 | | | -360 760.00 |
DL TOTAL (I) | -103 433.00 | | | -103 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 374.00 | | | 2 174 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 879.00 | | | 2 377 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 078.00 | | | 1 643 078.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 883.00 | | | 6 597 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 449.00 | | | 6 494 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 182 394.00 | | 17 182 394.00 | 17 182 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 827.00 | | 1 472 827.00 | 1 472 827.00 |
FG Production vendue services | 316 125.00 | | 316 125.00 | 316 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 971 347.00 | | 18 971 347.00 | 18 971 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 978 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 521 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 328 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 916.00 | | | -76 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 785.00 | | | -64 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000 754.00 | | | 19 000 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 361 514.00 | | | 19 361 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 760.00 | | | -360 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 549.00 | | 3 043 886.00 | 2 556 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 452.00 | 3 530 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069 452.00 | 3 422 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 3 500.00 | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 656.00 | | 3 040 386.00 | 2 451 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 646.00 | 166 521.00 | 2 069 452.00 | 2 290 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 516.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 305.00 | 166 005.00 | 2 069 452.00 | 2 284 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 879.00 | 2 377 879.00 | | 2 377 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 079.00 | 1 643 079.00 | | 1 643 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
UX Autres créances clients | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 639.00 | 394 843.00 | 1 599 113.00 | 2 166 639.00 |
VI Groupe et associés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267 123.00 | | | 2 267 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
VP Divers | 1 101 414.00 | 1 101 414.00 | | 1 101 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 244.00 | 332 244.00 | | 332 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 480.00 | 1 386 927.00 | 98 552.00 | 1 485 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 556.00 | 4 821 761.00 | 1 599 113.00 | 6 593 556.00 |