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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 10 051.00 | 1 878.00 | 11 929.00 |
AN Terrains | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AP Constructions | 2 304 754.00 | 372 668.00 | 1 932 085.00 | 2 304 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 131.00 | 798 024.00 | 1 060 106.00 | 1 858 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 332.00 | 274 321.00 | 569 011.00 | 843 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 364.00 | 1 510 814.00 | 3 688 551.00 | 5 199 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | | 15 600.00 | -15 600.00 | |
BT Marchandises | 1 609 408.00 | | 1 609 408.00 | 1 609 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
BZ Autres créances | 273 539.00 | | 273 539.00 | 273 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 615.00 | | 722 615.00 | 722 615.00 |
CF Disponibilités | 1 256 136.00 | | 1 256 136.00 | 1 256 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 128.00 | 15 600.00 | 4 227 528.00 | 4 243 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 493.00 | 1 526 414.00 | 7 916 079.00 | 9 442 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 201 483.00 | 122 592.00 | | 201 483.00 |
DH Report à nouveau | | -442 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 143.00 | 837 449.00 | | 674 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 361.00 | 651 784.00 | | 1 010 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 025.00 | 3 949 487.00 | | 3 985 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 328.00 | 893 677.00 | | 976 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | 1 781.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 810.00 | 1 497 700.00 | | 1 455 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 709.00 | 514 091.00 | | 461 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 664.00 | 58 891.00 | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 6 026.00 | | 10 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 718.00 | 6 921 653.00 | | 6 905 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 079.00 | 7 573 437.00 | | 7 916 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 209.00 | 3 937 333.00 | | 4 490 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 631.00 | 400 084.00 | | 1 000 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 708 839.00 | | 27 708 839.00 | 27 708 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 850.00 | | 2 492 850.00 | 2 492 850.00 |
FG Production vendue services | 623 767.00 | | 623 767.00 | 623 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 825 456.00 | | 30 825 456.00 | 30 825 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 957 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 115 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 221 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 946.00 | 76 788.00 | | 100 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 400.00 | 202 208.00 | | 181 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 400.00 | 202 208.00 | | 181 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 655.00 | 10 081.00 | | 37 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 316.00 | 10 081.00 | | 38 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 084.00 | 192 127.00 | | 143 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 925.00 | 33 100.00 | | 194 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 174 470.00 | 27 674 858.00 | | 31 174 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 500 327.00 | 26 837 409.00 | | 30 500 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 143.00 | 837 449.00 | | 674 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 643.00 | | 148 930.00 | 5 051 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 125 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 5 199 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 5 061 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | 2 089.00 | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 933.00 | | 146 841.00 | 4 915 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 663.00 | 491 959.00 | 809.00 | 1 019 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 862.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 474.00 | 491 098.00 | 809.00 | 1 010 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 834.00 | 15 600.00 | 21 834.00 | 21 834.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 981.00 | 15 600.00 | 21 981.00 | 21 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 981.00 | 15 600.00 | 21 981.00 | 21 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | 21 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 810.00 | 1 455 810.00 | | 1 455 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
UX Autres créances clients | 197 304.00 | 197 304.00 | | 197 304.00 |
VB T. V. A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 631.00 | 1 000 631.00 | | 1 000 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 393.00 | 570 916.00 | 1 946 023.00 | 2 984 393.00 |
VI Groupe et associés | 976 370.00 | 976 370.00 | | 976 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 401.00 | | | 565 401.00 |
VP Divers | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 868.00 | 201 868.00 | | 201 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 338.00 | 654 869.00 | 125 470.00 | 780 338.00 |
VW T.V.A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 687.00 | 4 490 209.00 | 1 946 023.00 | 6 903 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |