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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AN Terrains | 160 309.00 | 158 464.00 | 1 845.00 | 160 309.00 |
AP Constructions | 1 219 970.00 | 1 144 497.00 | 75 473.00 | 1 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 515.00 | 761 459.00 | 67 056.00 | 828 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 106.00 | 116 141.00 | 76 964.00 | 193 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 838.00 | 2 186 902.00 | 421 936.00 | 2 608 838.00 |
BT Marchandises | 907 684.00 | | 907 684.00 | 907 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BZ Autres créances | 319 749.00 | | 319 749.00 | 319 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CF Disponibilités | 224 505.00 | | 224 505.00 | 224 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 243.00 | | 1 560 243.00 | 1 560 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 081.00 | 2 186 902.00 | 1 982 179.00 | 4 169 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
DH Report à nouveau | -26 149.00 | | | -26 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
DL TOTAL (I) | 254 591.00 | | | 254 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 284.00 | | | 366 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 110.00 | | | 962 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 320.00 | | | 331 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 588.00 | | | 1 727 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 179.00 | | | 1 982 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 303.00 | | | 1 728 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 311 783.00 | | 18 311 783.00 | 18 311 783.00 |
FD Production vendue biens | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
FG Production vendue services | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 479 227.00 | | 18 479 227.00 | 18 479 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 535 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 376 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 584 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 151.00 | | | -67 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566 974.00 | | | 18 566 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 522 223.00 | | | 18 522 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 397.00 | | 30 393.00 | 2 645 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 884.00 | 200 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 952.00 | 2 608 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 2 401 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 102.00 | | 25 866.00 | 2 387 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 954.00 | | 4 527.00 | 251 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 497.00 | 130 091.00 | 5 686.00 | 2 062 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 157.00 | 130 091.00 | 5 686.00 | 2 056 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 110.00 | 962 110.00 | | 962 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
UX Autres créances clients | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VI Groupe et associés | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
VP Divers | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 511.00 | 356 913.00 | 100 598.00 | 457 511.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 588.00 | 1 727 588.00 | | 1 727 588.00 |