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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 022.00 | 1 817.00 | 9 840.00 |
AN Terrains | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AP Constructions | 2 151 378.00 | 69 394.00 | 2 081 984.00 | 2 151 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 181.00 | 307 030.00 | 1 450 151.00 | 1 757 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 855.00 | 100 916.00 | 660 939.00 | 761 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 686.00 | 541 114.00 | 4 295 572.00 | 4 836 686.00 |
BT Marchandises | 1 476 634.00 | | 1 476 634.00 | 1 476 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 434.00 | 205.00 | 257 228.00 | 257 434.00 |
BZ Autres créances | 341 354.00 | | 341 354.00 | 341 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
CF Disponibilités | 341 070.00 | | 341 070.00 | 341 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 141.00 | 205.00 | 2 816 936.00 | 2 817 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 828.00 | 541 319.00 | 7 112 508.00 | 7 653 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
DH Report à nouveau | -360 760.00 | | | -360 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 232.00 | | | -82 232.00 |
DL TOTAL (I) | -185 665.00 | | | -185 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 873.00 | | | 4 759 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 682.00 | | | 411 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 789.00 | | | 1 646 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 863.00 | | | 355 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 174.00 | | | 7 298 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 508.00 | | | 7 112 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 432.00 | | | 3 729 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 562.00 | | | 623 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 527 359.00 | | 19 527 359.00 | 19 527 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 893.00 | | 1 506 893.00 | 1 506 893.00 |
FG Production vendue services | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 372 011.00 | | 21 372 011.00 | 21 372 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 581 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 133 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 017 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 569.00 | | | 249 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 487.00 | | | 341 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 960.00 | | | -51 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 143 318.00 | | | 22 143 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 225 550.00 | | | 22 225 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 232.00 | | | -82 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 983.00 | | 2 990 126.00 | 3 530 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 422.00 | 4 836 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684 422.00 | 4 726 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 590.00 | | 2 987 998.00 | 3 422 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 552.00 | | 2 128.00 | 98 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 714.00 | 336 185.00 | 182 785.00 | 387 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 1 167.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 858.00 | 335 018.00 | 182 785.00 | 380 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 790.00 | 1 646 790.00 | | 1 646 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 864.00 | 355 864.00 | | 355 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
UX Autres créances clients | 257 434.00 | 257 434.00 | | 257 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 563.00 | 623 563.00 | | 623 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 311.00 | 570 593.00 | 2 263 031.00 | 4 136 311.00 |
VI Groupe et associés | 411 682.00 | 411 682.00 | | 411 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 727.00 | | | 2 898 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 394.00 | | | 931 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 355.00 | 341 355.00 | | 341 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 424.00 | 787 744.00 | 100 680.00 | 888 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 150.00 | 3 729 432.00 | 2 263 031.00 | 7 295 150.00 |