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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 189.00 | 650.00 | 9 840.00 |
AN Terrains | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AP Constructions | 2 272 200.00 | 219 270.00 | 2 052 930.00 | 2 272 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 479.00 | 551 354.00 | 1 228 124.00 | 1 779 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 504.00 | 184 100.00 | 624 404.00 | 808 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 643.00 | 1 019 663.00 | 4 031 979.00 | 5 051 643.00 |
BT Marchandises | 1 519 804.00 | 21 834.00 | 1 497 970.00 | 1 519 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 009.00 | 146.00 | 326 862.00 | 327 009.00 |
BZ Autres créances | 920 543.00 | | 920 543.00 | 920 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 561 770.00 | | 561 770.00 | 561 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 439.00 | | 183 439.00 | 183 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 438.00 | 21 980.00 | 3 541 457.00 | 3 563 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 081.00 | 1 041 644.00 | 7 573 437.00 | 8 615 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
DH Report à nouveau | -442 992.00 | | | -442 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 449.00 | | | 837 449.00 |
DL TOTAL (I) | 651 783.00 | | | 651 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 486.00 | | | 3 949 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 676.00 | | | 893 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 699.00 | | | 1 497 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 091.00 | | | 514 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 653.00 | | | 6 921 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 437.00 | | | 7 573 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 333.00 | | | 3 937 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -400 033.00 | | | -400 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 570 673.00 | | 24 570 673.00 | 24 570 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 702.00 | | 2 254 702.00 | 2 254 702.00 |
FG Production vendue services | 538 658.00 | 2 292.00 | 540 951.00 | 538 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 364 034.00 | 2 292.00 | 27 366 327.00 | 27 364 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 446 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 003 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 751 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 858.00 | | | 27 674 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 837 408.00 | | | 26 837 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 449.00 | | | 837 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 686.00 | | 214 957.00 | 4 836 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 166.00 | | 189 767.00 | 4 726 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 680.00 | | 25 190.00 | 100 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 114.00 | 478 549.00 | | 541 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 1 167.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 091.00 | 477 382.00 | | 533 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 834.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | 72.00 | 130.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 21 906.00 | 130.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 21 906.00 | 130.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 906.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 700.00 | 1 497 700.00 | | 1 497 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 091.00 | 514 091.00 | | 514 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
UX Autres créances clients | 327 009.00 | 327 009.00 | | 327 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 403.00 | 566 865.00 | 2 106 031.00 | 3 549 403.00 |
VI Groupe et associés | 893 677.00 | 893 677.00 | | 893 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 020.00 | | | 586 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 544.00 | 920 544.00 | | 920 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 863.00 | 1 430 993.00 | 125 870.00 | 1 556 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 872.00 | 3 937 333.00 | 2 106 031.00 | 6 919 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |