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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 693.00 | 311 699.00 | 319 993.00 | 631 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 294.00 | 252 921.00 | 147 373.00 | 400 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 390.00 | 571 291.00 | 468 099.00 | 1 039 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 662.00 | 1 022.00 | 151 640.00 | 152 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 573.00 | 5 797.00 | 112 776.00 | 118 573.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 540.00 | 6 819.00 | 378 721.00 | 385 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 930.00 | 578 110.00 | 846 820.00 | 1 424 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
DL TOTAL (I) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 831.00 | | | 270 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 584.00 | | | 734 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 820.00 | | | 846 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 274.00 | | | 508 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 162.00 | | 82 523.00 | 980 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 295.00 | 1 039 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 295.00 | 1 031 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 769.00 | | 82 512.00 | 972 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 11.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 229.00 | 109 437.00 | 17 375.00 | 479 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 558.00 | 109 437.00 | 17 375.00 | 472 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 5 365.00 | 796.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -44.00 | 5 365.00 | 796.00 | -44.00 |
7C TOTAL GENERAL | -44.00 | 5 365.00 | 796.00 | -44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 640.00 | 95 330.00 | 213 230.00 | 321 640.00 |
VI Groupe et associés | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 584.00 | 508 274.00 | 213 230.00 | 734 584.00 |