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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 451.00 | 375 745.00 | 308 706.00 | 684 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 280.00 | 267 540.00 | 147 740.00 | 415 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 147.00 | 649 955.00 | 457 191.00 | 1 107 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 223.00 | 1 361.00 | 164 862.00 | 166 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 798.00 | 3 128.00 | 179 670.00 | 182 798.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 438.00 | 4 489.00 | 561 948.00 | 566 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 585.00 | 654 445.00 | 1 019 140.00 | 1 673 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DL TOTAL (I) | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 546.00 | | | 374 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 786.00 | | | 354 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 132.00 | | | 927 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 140.00 | | | 1 019 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 252.00 | | | 690 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 390.00 | | 100 757.00 | 1 039 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 107 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 099 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 986.00 | | 100 745.00 | 1 031 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 12.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 291.00 | 111 664.00 | 33 000.00 | 571 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 620.00 | 111 664.00 | 33 000.00 | 564 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 022.00 | 681.00 | 342.00 | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 1 459.00 | 4 128.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | 2 140.00 | 4 470.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | 2 140.00 | 4 470.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 546.00 | 137 666.00 | 236 880.00 | 374 546.00 |
VI Groupe et associés | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 132.00 | 690 252.00 | 236 880.00 | 927 132.00 |