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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 320.00 | 661 856.00 | 604 464.00 | 1 266 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 559.00 | 376 981.00 | 112 579.00 | 489 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 323.00 | 1 045 507.00 | 717 816.00 | 1 763 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 535.00 | 26 617.00 | 208 918.00 | 235 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 246.00 | 6 314.00 | 220 931.00 | 227 246.00 |
BZ Autres créances | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CF Disponibilités | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 191.00 | 32 931.00 | 579 259.00 | 612 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 514.00 | 1 078 439.00 | 1 297 075.00 | 2 375 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DL TOTAL (I) | 262 282.00 | | | 262 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 754.00 | | | 482 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 793.00 | | | 1 034 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 075.00 | | | 1 297 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 577.00 | | | 660 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 118.00 | | 322 531.00 | 1 452 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326.00 | 1 763 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 1 755 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 674.00 | | 322 531.00 | 1 444 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 379.00 | 153 669.00 | 5 541.00 | 897 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 708.00 | 153 669.00 | 5 541.00 | 890 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 173.00 | 26 617.00 | 21 173.00 | 21 173.00 |
6T Sur comptes clients | 8 169.00 | 3 684.00 | 5 539.00 | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 342.00 | 30 301.00 | 26 712.00 | 29 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 342.00 | 30 301.00 | 26 712.00 | 29 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 301.00 | 26 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 219 945.00 | 219 945.00 | | 219 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 754.00 | 112 338.00 | 293 553.00 | 482 754.00 |
VI Groupe et associés | 340 957.00 | 340 957.00 | | 340 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
VW T.V.A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 993.00 | 660 577.00 | 293 553.00 | 1 030 993.00 |