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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 866.00 | 442 704.00 | 475 162.00 | 917 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 740.00 | 307 631.00 | 125 108.00 | 432 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 035.00 | 757 006.00 | 601 029.00 | 1 358 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 881.00 | 15 069.00 | 163 812.00 | 178 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 617.00 | 3 697.00 | 195 920.00 | 199 617.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CF Disponibilités | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 830.00 | 18 766.00 | 538 064.00 | 556 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 865.00 | 775 772.00 | 1 139 093.00 | 1 914 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 880.00 | | | 451 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 054.00 | | | 1 050 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 093.00 | | | 1 139 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 119.00 | | | 720 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 147.00 | | 294 750.00 | 1 107 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 861.00 | 1 358 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 861.00 | 1 350 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 731.00 | | 294 736.00 | 1 099 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 14.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 955.00 | 144 385.00 | 37 335.00 | 649 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 285.00 | 144 385.00 | 37 335.00 | 643 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 361.00 | 15 069.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 1 141.00 | 572.00 | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 16 210.00 | 1 933.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 16 210.00 | 1 933.00 | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 880.00 | 121 945.00 | 261 162.00 | 451 880.00 |
VI Groupe et associés | 397 302.00 | 397 302.00 | | 397 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
VW T.V.A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 054.00 | 720 119.00 | 261 162.00 | 1 050 054.00 |